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联盛环球投资:白银暴跌,散户团轧空失败

周三(2月3日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1843附近。周二(2月2日)金价大跌1.22%,主要受到白银暴跌及股市大涨的拖累。另外全球新增病例连续第三周下降,市场乐观情绪普遍高涨,也打击了市场购买黄金避险的需求。随着白银看涨情绪的消退,拜登刺激案进入"快速通道",预计黄金投资者将重新聚焦刺激案在参众两院的投票情况。技术面来看,黄金大方向偏空,短线可能小幅上涨。

日内关注ADP就业数据及诸多美联储官员的讲话,其中关于何时缩减购债及何时开始加息的辩论将成为主要看点。

现货白银周二暴跌8.16%,因投资者在芝商所上调保证金比例后纷纷选择高位平仓。一度推动银价冲上八年高位的购买热潮偃旗息鼓。

同时,在WallStreetBets论坛,情绪已明显转向看空白银。Reddit贴文发布者的注意力转移到投资GameStop Corp.的损失上。在上周成为Reddit散户短线做多目标的贝莱德旗下iShares安硕白银信托重挫逾8%。

芝商所宣布2月2日起将保证金比率提高18%,从每张契约14000美元提高到16500美元(保证金比率即一笔交易中,投资人须以自有现金买进的比率),这意味白银期货交易者必须投入更多担保才能开仓。

CMC Markets UK市场分析师David Madden 表示,在价格剧烈波动时,交易所采取此类措施并不罕见,也因为交易所实际上踩了煞车,所以银价下跌了。

Kitco.com 高阶分析师Jim Wyckoff 表示,白银市场这场轧空行动看来是失败了,至少现阶段看来如此。白银多头下一个上行目标价是扎实收高于本周高点阻力位,每盎司30.35美元,而空头下一个下行目标价则是收跌在扎实的支撑点26美元以下。

对散户而言,规模1.5万亿美元的白银市场是较美股更难撼动的目标。与此同时,金价也大幅收低,现货黄金周二跌1.22%,最低跌破1830关口。Madden说,白银下跌拖累了黄金。

分析师也提到,美元周二走强也是令黄金和白银承压的原因之一。Zaner Metals分析日报指出,美元上行突破至12 月以来最高水准,似乎让贵金属出现获利了结的回档。

值得注意的是,尽管美元一度涨至两个月新高,但尾盘下跌,录得十字星,十字星的出现可能意味着拐点的到来,若周三美元回吐周一大部分涨幅,则阶段顶部确认,后市大概率下跌,而黄金将有机会反弹。

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